Hilykan← Trung tâm quy trình
P-023 · v1.4

Tài chính, giá thành & tài sản · Core

Supplier Invoice to Payment

Có hóa đơn NCC hoặc nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ PO, dịch vụ thuê ngoài hay chi phí nhà máy

Chủ quy trìnhPurchasing / FinanceSLA tổng72 giờSố bước6
1/10 · Tổng quan

Mục tiêu bài học

Hiểu toàn bộ luồng trước khi làm phần việc của mình

Bắt đầu khi

Có hóa đơn NCC hoặc nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ PO, dịch vụ thuê ngoài hay chi phí nhà máy

Kết thúc khi

Hóa đơn được kiểm tra, phê duyệt, thanh toán, phân bổ và đối soát đầy đủ bằng chứng

Phóng to sơ đồ
Luồng Supplier Invoice to PaymentSupplier Invoice to PaymentP-023 · 6 bước · SLA tổng 72 giờ1Tạo hóa đơnnhà cung cấpVAI TRÒPurchasing / FinanceSLA 8 giờ2Đối chiếu hóađơn và nghĩavụ trảVAI TRÒFinanceSLA 16 giờ3Phê duyệt thanhtoánVAI TRÒKế toán trưởng/ OwnerSLA 16 giờCần phê duyệt4Ghi nhận chitiền NCCVAI TRÒFinance / TreasurySLA 8 giờ5Phân bổ tiềntrả vào hóađơnVAI TRÒFinanceSLA 8 giờ6Đối soát vàđóng công nợNCCVAI TRÒKế toán trưởngSLA 16 giờCần phê duyệtNGUYÊN TẮC KẾT THÚCHóa đơn được kiểm tra, phê duyệt, thanh toán, phânbổ vàMọi bước bắt buộc phải có bằng chứng trên Hilykan MS

Luồng tổng thể P-023. Bấm để xem toàn màn hình.

KPI theo dõi

AP aging; on-time payment; invoice variance; unallocated payment

Bằng chứng bắt buộc

Hóa đơn, PO/lot liên quan, chứng từ thuế, phê duyệt, chứng từ chi và AP allocation

Mức tự động hóa

Manual

Nguyên tắc ngoại lệ

Không ghi đè hoặc xóa thanh toán đã xác nhận; sai phải tạo reversal. Không thanh toán nếu thiếu NCC, số tiền, hạn trả hoặc chứng từ